股票入門(mén)走勢圖怎么看?講解如何分析一只股票的未來(lái)漲幅空間
發(fā)布時(shí)間：2020-01-17 14:39:00 瀏覽：552次 收藏：17次 評論：6條
今天給大家介紹一下長(cháng)線(xiàn)價(jià)值投資的選股技巧與方法，我們應該怎么分析一只股票到底會(huì )不會(huì )持續上漲和值得我們長(cháng)線(xiàn)去持有，下面通過(guò)股票的案例來(lái)給大家介紹一下分析的方法及詳細步驟
第一步：K線(xiàn)調整到以年為單位（單擊右鍵-分析周期-年線(xiàn)），總k線(xiàn)不少于10根，也就是說(shuō)公司上市經(jīng)營(yíng)歷史不少于10年，每次年線(xiàn)收陰后都能大幅收陽(yáng)的股票。
第二步：從財務(wù)報表里面找到“凈資產(chǎn)收益率”這個(gè)指標，不小于15%，這個(gè)指標代表公司真正的盈利能力。所謂凈資產(chǎn)就是總資產(chǎn)剔除負債后的凈值，公司真正的價(jià)值。就好比你拿100元投資，一年賺了15元，那么這是公司真正賺的錢(qián)。這個(gè)指標肯定越高越好，一個(gè)公司的股價(jià)一年的漲幅凡是超過(guò)這個(gè)指標的，都是虛漲，最終市場(chǎng)會(huì )回歸這個(gè)價(jià)值。
我們還是拿幾個(gè)案例來(lái)加于說(shuō)明，便于大家真正理解。
一、青島海爾（股票代碼：600690）
1、年化k線(xiàn)。
接下來(lái)由股票入門(mén)走勢圖怎么看來(lái)簡(jiǎn)談如何分析一只股票的未來(lái)漲幅空間，關(guān)鍵點(diǎn)難題不可以忽略了。
如何分析一只股票的未來(lái)漲幅空間：
2008年隨著(zhù)大盤(pán)青島海爾大幅下跌78%后（第一根年化陰線(xiàn)）2009年出現了443%的暴漲，2010年繼續大漲19%。2011年歐債危機導致股市下跌，青島海爾出現44%的大幅調整（第二根年化陰線(xiàn)），之后2012年和2013年分別暴漲71%和58%。
2014年國內股市普遍不好，青島海爾出現年化-3%的小幅調整（第三根陰線(xiàn)），之后2015年、2016年、2017年正收益，尤其2017年出現翻番的暴漲。
你看了這個(gè)數據分析后，會(huì )發(fā)現，每次什么危機和股災對于一個(gè)經(jīng)歷過(guò)n輪回的優(yōu)質(zhì)公司來(lái)說(shuō)都是浮云。相反每當這種情況下，別人恐懼拋出來(lái)的時(shí)候，就是你買(mǎi)入的最佳機會(huì )，可以說(shuō)每次危機都是遍地黃金。我現在告訴你，上面的每個(gè)綠色年份的12月31日那天，我讓你買(mǎi)這個(gè)股票，你敢買(mǎi)嗎？請在留言里面大聲告訴我！
記住：一個(gè)有著(zhù)10年以上光輝經(jīng)營(yíng)歷史的公司，不會(huì )因為你買(mǎi)入了突然公司經(jīng)營(yíng)不行了股票入門(mén)走勢圖怎么看?講解如何分析一只股票的未來(lái)漲幅空間，一般情況這種概率極低，所以下次如果再出現負收益的年份，像這種股票就果斷在12月31日建倉，然后安心持有。
至于什么時(shí)候賣(mài)出真的不重要，最好永遠別賣(mài)出，比如：2008年你買(mǎi)入青島海爾，中間起起伏伏你根本不去管它，持有到現在，總收益2067%，也就是20多倍的收益。所以?xún)r(jià)值投資的收益是論倍數的，不要被賺了百分之幾十，甚至百分之幾嚇退，恐高，那是短線(xiàn)思維模式，一定要走出這個(gè)怪圈。
2、高凈資產(chǎn)收益率。
青島海爾的凈資產(chǎn)收益率越來(lái)越高，如此好的公司根本不用擔心跌下去了漲不上來(lái)。平均20%以上，高的時(shí)候超過(guò)30%，也就是說(shuō)，市場(chǎng)不給青島海爾高估，那么你長(cháng)期持有它，年化收益也應該超過(guò)20%，超過(guò)巴菲特的平均收益，你已經(jīng)是股神了，不要天天想著(zhù)一夜暴富，天天漲停板，那是不現實(shí)的。
二、?？低?（股票代碼：002415）
1、年化k線(xiàn)。
?？低?010年上市后，股價(jià)一飛沖天，中間每次年化漲幅小的年份之后都是大漲，所以這個(gè)股票的業(yè)績(jì)和成長(cháng)性更好，可以說(shuō)你任何時(shí)候都是買(mǎi)入的機會(huì )，如果在年中位置，發(fā)現相對于前一年的收盤(pán)價(jià)低了都是白撿錢(qián)的時(shí)候。雖然不到十點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)歷史，但是足于說(shuō)明該公司的優(yōu)質(zhì)。2011年、2014年負收益后都是暴漲，具體看下表。
2、高凈資產(chǎn)收益率。
?？低暤膬糍Y產(chǎn)收益高的嚇人，最低也有23.98%，最高既然達到80.76%，這個(gè)已經(jīng)不用多說(shuō)了，好不好你們自己看。這也是我今天選擇這種股票作為分析對象的主要原因，光看這一個(gè)指標已經(jīng)把你亮瞎眼了。
相信你看到這里都能看懂了，不用我在贅述了。大家可以根據這兩步來(lái)分析你手中的股票，值不值得長(cháng)期價(jià)值投資，凡是不符合條件的，抓緊調倉換股，爭取年年正收益。
最后，進(jìn)入今天的主題分析：?？低暣鬂q的原因分析。
2010年5月上市到2017年12月底，總計7年7個(gè)月時(shí)間（見(jiàn)下圖），總回報高達11倍，也就是1122%，算是絕對的牛股。
再看下圖?？低暤哪阫線(xiàn)，總計7年中，年化虧損的只有2個(gè)年頭（見(jiàn)下圖紅箭頭地方），另外一個(gè)年頭正收益6%，也是超過(guò)銀行理財收益，其余都是50%以上正收益，如此好的收益一般人估計很難做到如此持續。歷史數據證明，由于大勢不好，出現年化負收益后，往往伴隨之后的大漲，具體上面我們已經(jīng)分析過(guò)。
我們還是從十大方面來(lái)全面評測，用數據說(shuō)話(huà)：
1、有競爭力的公司。
第一，大背景方面，?？低暿菄?，在互聯(lián)網(wǎng)+大智能的環(huán)境下，有許多政府的單子（智能交通），與事業(yè)單位的合作（交研所、公安部），畢竟安防行業(yè)的敏感信息還是掌握在國企手中好一點(diǎn)，如果你留心觀(guān)察的話(huà)，可以看到學(xué)校宿舍走廊里的監控攝像頭都是?？档?。
沒(méi)有實(shí)力的話(huà)，永遠站不住腳。
在監控這一塊也有一定的實(shí)力，在科研團隊建設方面，舍得投入，從2017年校招的人數與薪資狀況就能看出來(lái)?？祵蒲械闹匾?，高工資吸引了很多年輕富有活力的應屆生，這正是企業(yè)發(fā)展強大動(dòng)力。第三，安防行業(yè)，比較知名的就是?？岛痛笕A，大華正在漸漸被?？道_(kāi)差距，這個(gè)從營(yíng)業(yè)收入和利潤的數據也可以看出來(lái)。
2、產(chǎn)品單一，最好是一個(gè)產(chǎn)品打天下的公司。
產(chǎn)品集中度方面比較專(zhuān)注，主要是視頻產(chǎn)品和視頻服務(wù)，其中前段產(chǎn)品占了51.51%，整體產(chǎn)品專(zhuān)注度很高。攝像頭依然是?？低暤暮诵臉I(yè)務(wù)，占比66%以上。作為安防老大，這是?？档牧⒆阒?。產(chǎn)品單一性方面只能算作基本符合。
3、低投入，高產(chǎn)出的公司。
科技企業(yè)的特征，不得不一直需要推出更高版本的新產(chǎn)品，加大研發(fā)投入，保持領(lǐng)先低位。作為技術(shù)密集型企業(yè)，?？低晫⒀邪l(fā)投入作為發(fā)展的重要驅動(dòng)力，2016年技術(shù)人員達到9366人，占比46.8%，是行業(yè)內研發(fā)團隊占比最高的公司之一。
從研發(fā)費用來(lái)看，2006年至2016年10年間，?？低暷昃邪l(fā)費用達到7.18億元，其中2014年至2016年的研發(fā)費用分別為13.00億元、17.23億元、24.33億元，同比增加41.09%、32.44%、41.26%。從研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入比例來(lái)看，從2006年至2016年10年間，研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入比例基本穩定在7%左右，高于行業(yè)平均水平，而研發(fā)投入的絕對數值在行業(yè)內屬于領(lǐng)先地位。
?？低曆邪l(fā)投入增加帶動(dòng)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤實(shí)現同步增長(cháng)。7%的研發(fā)占比成本，帶來(lái)大幅營(yíng)業(yè)收入和利潤的上漲，算是小投入大產(chǎn)出，這條完全符合。
4、利潤總額高，盈利確定性高的公司。?？低暁v年的業(yè)績(jì)情況如下：
年利潤近8年來(lái)都是正收益，沒(méi)有出現年度虧損，下表的利潤總額最高達74億，2017年的年報剛出來(lái)，利潤總額更高達94億，這算絕對利潤超高的公司，盈利確定性高，雙高完全符合這一條。
年利潤增長(cháng)率非常高，年年超高增長(cháng)，這兩年稍低，但是也超過(guò)25%，可以說(shuō)大象依然在跑。
截至2018-03-01，6個(gè)月以?xún)裙灿?22 家機構對?？低暤?017年度業(yè)績(jì)作出預測； 預測2017年每股收益 1.02 元，較去年同比下降 16.87%， 預測2017年凈利潤 94.08 億元，較去年同比增長(cháng) 26.76%。2018年121億、2019年155億，繼續高速增長(cháng)。
5、凈資產(chǎn)收益率高的公司。
看下面數據，近8年凈資產(chǎn)收益率整體在20%以上，只有2007年80.76%，2016年34.56%，最低的2011年也有23.98%，這個(gè)數據算是絕對的超高，這一條完全符合。
主營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售毛利率總體平均是42.72%，作為占比100%的主營(yíng)業(yè)務(wù)有如此高的毛利，也算是暴利行業(yè)。這一條也是完全符合。
7、應收款少、預收款多的公司。
應收款隨著(zhù)營(yíng)業(yè)收入的增長(cháng)而增長(cháng)，基本都能收回來(lái)，數據基本健康。
預收款隨著(zhù)營(yíng)業(yè)收入增加而增加，數據比較健康，產(chǎn)品預訂率比較好。
股東權益增長(cháng)較快，股東權益（即凈資產(chǎn)）=資產(chǎn)總額-負債總額
8、選擇一個(gè)行業(yè)龍頭的公司。
?？低暿侵袊畲蟮陌卜榔髽I(yè)，主要提供安防產(chǎn)品及行業(yè)解決方案。這幾年來(lái)，?？低曇蔡峁┪锫?lián)網(wǎng)解決方案，面向全球提供監控產(chǎn)品。根據調查顯示，2016年國內安防行業(yè)市場(chǎng)規模約1900億人民幣，其中視頻監控類(lèi)約占一半。而在視頻監控這一細分領(lǐng)域，?？低?016年營(yíng)收是行業(yè)第二的近三倍，可以說(shuō)是不折不扣的龍頭位置。
對于A(yíng)I方面，?？低暿欠裼形磥?lái)？在2016年，?？低曊叫糞DT安防大數據時(shí)代的到來(lái)，基于人工智能深度學(xué)習算法，對數據采集、分析挖掘和深入行業(yè)業(yè)務(wù)應用進(jìn)行了深度建設。2015年?？低曂瞥隽嘶贕PU和深度學(xué)習的人工智能中心產(chǎn)品。
2016年底，?？低暠话卜李I(lǐng)域權威媒體A&S評為世界安防企業(yè)50強之首。?？低暡荒軆H僅視作一家安防企業(yè)，從目前的官網(wǎng)來(lái)看，其標語(yǔ)也已經(jīng)換成了“以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案與數據運營(yíng)商”。 趕上了AI風(fēng)口的?？低?，雖然目前來(lái)看只在行業(yè)內默默地豐收，但這樣下去其未來(lái)的想象空間非常大。
9、市盈率（PE）高的公司未必一定不好。
?？低暷壳暗膭?dòng)態(tài)市盈率是49倍，作為一家高科技高成長(cháng)高業(yè)績(jì)的公司，49倍的市盈率也不能算高。國外成熟市場(chǎng)的高科技企業(yè)普遍在50倍以上的市盈率。
10、選擇小股本，巨人的品牌，行業(yè)老大的公司。
相比已經(jīng)成長(cháng)到3萬(wàn)億人民幣市值的騰訊和阿里，而且在香港和美國的成熟市場(chǎng)。?？低暷壳?000億人民幣市值，未來(lái)的想象空間還很巨大。
畢竟光中國的安防市場(chǎng)目前就超過(guò)2000億規模，?？低?017年的總收入400億左右，安防市場(chǎng)未來(lái)還有很大的成長(cháng)空間，大華剛剛中標的新疆一個(gè)縣的平安城市安防項目金額高達43億元，中國有3000個(gè)縣，這個(gè)市場(chǎng)規模嚇死人。這條也算完全符合。
從十大方面來(lái)分析，?？低曋挥幸粭l基本符合，其它完全符合，可以算是一個(gè)優(yōu)質(zhì)的上市公司，但是他的經(jīng)營(yíng)歷史還不足10年，科技行業(yè)的跨界競爭性很強，即使做到了絕對的行業(yè)龍頭老大，也可能殺出一匹黑馬來(lái)，這些都是潛在的風(fēng)險。投資總歸多少有點(diǎn)風(fēng)險，總體已經(jīng)確定性很高了，趕緊加入你的自選股，適當時(shí)機可以作為你的投資標的。
讀完上述，現在大家明白如何分析一只股票的未來(lái)漲幅空間了吧！股票入門(mén)走勢圖怎么看早已在上述文章領(lǐng)著(zhù)大伙兒開(kāi)展了詳盡的掌握，堅信諸位在看了以后應該可以弄懂。
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評論時(shí)間： 股道酬勤V5
蘇州固锝 5%上漲 圍繞科技運行的資金思路很清晰啊
評論時(shí)間： 進(jìn)股之階
多看看周線(xiàn)和月線(xiàn)，很明顯的多頭趨勢，就不要自己嚇自己，非要規避日線(xiàn)級別的調整，揀了芝麻丟了西瓜
評論時(shí)間： 股友
是實(shí)盤(pán)L2看到成交，沒(méi)有分成，限制少基本可以滿(mǎn)倉?？头哟皶r(shí)，出入金速度還可以，周一和周五稍慢，總體還可以，繼續改善吧
評論時(shí)間： 股友
是通過(guò)什么通知的呀
評論時(shí)間： 伯爵獵莊
上周四就讓提前調整倉位！本周，伯爵讓大家在短線(xiàn)上要降低操作頻率，收縮戰線(xiàn)為主！！ 不過(guò)近期給大家提到的個(gè)股，目前的行情對他們的影響并不是太大
評論時(shí)間： 股友
你怎么那么多免費
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