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一股友和我討論近期的股市，談到自己在近期跌去市中的操作設想。他說(shuō)他預備盯著(zhù)幾只股票，按技術(shù)分析方法來(lái)決定買(mǎi)入和賣(mài)出時(shí)機，要求不高，每次只要有個(gè)2％-5％的收益就走人。這樣多次下來(lái)，積少成多，相信收益不會(huì )差。設想是不錯，但是這種設想實(shí)際上也存在致命的弱點(diǎn)，即短線(xiàn)操作成功的概率有多高?



　　這讓我想到，證券投資在大多數時(shí)候是一種概率戲，幾次的成功或失敗并不代表將來(lái)也一定有這么多的成功率或失敗率。就如我在小區門(mén)口的彩票亭買(mǎi)即開(kāi)型彩票，中獎概率為50％，但并不是說(shuō)我買(mǎi)了兩張彩票就肯定會(huì )有一張中獎，而是對于所有彩票來(lái)說(shuō)，平均每?jì)蓮堉杏幸粡堉歇?。

　　我們常說(shuō)的概率有兩種，即數學(xué)概率和統計概率。數學(xué)概率是理論上計算出來(lái)的概率，就象拋一枚均勻的硬幣，出現正反面的可能性各是50％。而統計概率是我們根據實(shí)際結果計算出來(lái)的概率。我們拋了1000次硬幣，得出正面朝上的概率就接近50％。當然我們拋的次數越多，也就是樣本越大，統計概率的偏差會(huì )越小，就越接近理論概率。然而，我們在做股票時(shí)總有對偏差進(jìn)行修正的想法。有時(shí)我們買(mǎi)入股票被套后，以為在不斷的跌去中多次買(mǎi)入，經(jīng)過(guò)多次失敗，總會(huì )有一次股價(jià)反彈后的成功買(mǎi)入。這也是一部分投資者在2008年越買(mǎi)越套的原因之一。

　　將概率理論引用到投資上，也就是假如每次我們買(mǎi)股后漲或跌的可能性均為50％，那么，我們需要抉擇的次數越多，實(shí)際總的盈利次數就越接近50％，加上來(lái)回手續費，虧損的可能性要大于50％。然而抉擇次數越少，卻有可能避開(kāi)這種大數法則的約束。假如每年只做幾次投資，那么盈虧次數就有可能是盈利多于虧損，當然也有可能虧損多于盈利。股市上常說(shuō)的"一盈二平七虧損"，實(shí)際上就是前人為我們統計出的長(cháng)期投資股市后投資者盈虧的概率分布。

　　短期來(lái)說(shuō)，股價(jià)運動(dòng)是完全隨機的。但是長(cháng)期來(lái)看，在一個(gè)經(jīng)濟不是走下坡路的經(jīng)濟實(shí)體的股市中，股市長(cháng)期向上又是大概率事件。以美國標準普爾500股指為例，只投資一天，虧損的概率為45％，但是拉長(cháng)到五年，

接下來(lái)由股票圖入門(mén)圖解來(lái)給你講把握概率 為投資插上成功的翅膀，小編就來(lái)詳細說(shuō)說(shuō)，學(xué)會(huì )了你也是老司機。

把握概率 為投資插上成功的翅膀：

虧損的概率就降到了5％。假如你長(cháng)期持有美國股市股票達25年，那么最低年平均收益也會(huì )達到7.9％。所以，短期的股市波動(dòng)，我們無(wú)法把握，但是假如我們有足夠的耐心，完全可以輕松地抓住長(cháng)期收益，因為這是大概率事件，這也是美國等成熟市場(chǎng)中以長(cháng)期投資為主的原因。

　　而回報虧損比的設置實(shí)際上也是一個(gè)概率問(wèn)題。如你每次設定的止盈止損平倉點(diǎn)都為10％，上升或跌去的概率各為50％，那么，一次操作的盈利概率就是10％50股票圖入門(mén)圖解強調把握概率 為投資插上成功的翅膀％-10％50％=0％。然而，當你設定回報虧損比為2：1時(shí)，如10％止盈、5％止損，總盈利概率就是10％50％-5％50％=2.5％，那么，你的這次投資就是值得的。多次下來(lái)，總收益才有可能為正。

　　現代金融投資理論中的組合投資理論實(shí)質(zhì)上也是一個(gè)概率問(wèn)題，基金就是運用此理論的最好范例。假如你投資一只股票，虧損或盈利的概率各為50％，但是當你把資金平均分成20份去投資20只不同行業(yè)的股票，由于樣本增大，而個(gè)股間漲跌不同步，不考慮系統性風(fēng)險，虧損的概率就會(huì )大大降低。

　　實(shí)踐中，投資者要多留意分

析和統計數據，把握一些大概率事件，會(huì )對投資產(chǎn)生意想不到的效果。如2007年末，我從年K線(xiàn)漲跌中分析了2008年的總體漲跌狀況，從A股歷史看，還沒(méi)有連續三年上升的情況，況且2006、2007年股指漲幅巨大，所以2008年再繼承上升的概率非常小，即2008年年線(xiàn)收陰是大概率事件。又如2008年11月我分析，從歷史來(lái)看，跌去65％后沒(méi)有反彈也是個(gè)小概率事件，因此我判定2009年會(huì )有反彈，當然反彈多少，沒(méi)法判定。事實(shí)證明，這種概率統計分析是有效的。所以，許多成功的大師都發(fā)自肺腑地說(shuō)要重視大概率事件。當你把握了概率的精髓，而且不用自己過(guò)多計算，借鑒前人為我們統計出的概率，就等于為自己的投資插上了一雙成功的翅膀。

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