資金管理的三個(gè)方面
資金管理包括三個(gè)方面，分別是組合（投入方向）、
倉位（投入多少）和時(shí)機（如何進(jìn)出）。
（一）組合：投入方向
對于大資金來(lái)說(shuō)，集中投資于某一只股票所面臨的風(fēng)險比較大，所以必須做分散投資，建立投資組合。所謂投資組合，就是投資者依據某些市場(chǎng)理論和經(jīng)驗，將資金分別投到多只不同屬性的股票或不同交易市場(chǎng)中，以避免單一品種、單一市場(chǎng)出現反向運動(dòng)時(shí)的重大虧損，而這些被投資者鎖定并介入的多個(gè)品種和市場(chǎng)，就稱(chēng)為投資組合。
投資組合的目的不只是為了贏(yíng)利，更重要的是為了防止大資金的系統性風(fēng)險。因為相關(guān)性越強的股票，
趨勢同步反向時(shí)的風(fēng)險就越大；是
重倉的單一股票，趨勢反向后的風(fēng)險就越大。組合投資的原則就是要求投資者最大程度地降低單一品種的投資風(fēng)險，不要“將雞蛋放在一個(gè)籃子里”，同時(shí)也不要對投資對象采取平均主義的做法，而應有側重、有技術(shù)地進(jìn)行分散投資。
投資組合的三個(gè)層面，如圖12.2所示。
接下來(lái)由股票預約買(mǎi)入來(lái)跟你說(shuō)炒股資金與倉位管理的三個(gè)技巧，。
炒股資金與倉位管理的三個(gè)技巧：
圖12.2 投資組合的三個(gè)層面
（1）不進(jìn)行單一品種的投資交易。交易對象可以包括股票、債券、權證、黃金、白銀等品種。
（2）不進(jìn)行關(guān)聯(lián)行業(yè)的組合投資。例如，生產(chǎn)制造業(yè)和公用事業(yè)的關(guān)聯(lián)度較低，可以同時(shí)考慮。
在運用投資組合時(shí)，我們要注意把握資金分散的度。分散是指對非
關(guān)聯(lián)交易品種的分散，但它本身也要講究集中的原則，不能無(wú)限制地進(jìn)行分散，造成開(kāi)雜貨鋪現象。
一般來(lái)講，面對2000多只股票，我們能有精力管好的股票數量不會(huì )超過(guò)10只，這10只股票還有可能涵蓋了短、中、長(cháng)線(xiàn)三類(lèi)交易品種。但是要注意，在漫長(cháng)的
熊市中，對于大資金來(lái)說(shuō)，空倉才是明智之舉。
（二）倉位：投入多少
倉位，是指投資者在
個(gè)股上的持股數量或資金投入。倉位往往有兩種界股票預約買(mǎi)入探析炒股資金與倉位管理的三個(gè)技巧定方式，一種是額定倉位，即計劃在某股上的持股數量或資金投入總額；另一種是流動(dòng)倉位，即倉位將有一個(gè)從零到部分滿(mǎn)額直至全額，然后又逐漸減至零的過(guò)程，它始終處于一種流動(dòng)的狀態(tài)。
對額定倉位的計算比較簡(jiǎn)單，只需要符合投資者一貫的交易風(fēng)格，并對報酬/風(fēng)險比進(jìn)行評估后即可確認。對于流動(dòng)倉位的管理比較復雜，它需要投資者嚴格執行
建倉、加倉、
減倉、平倉等環(huán)節上的管理標準，同時(shí)需要投資者具有豐富的交易經(jīng)驗。
對于倉位的管理，最簡(jiǎn)單的方法就是：風(fēng)險大而贏(yíng)利大時(shí)，持倉數量減少；風(fēng)險小而贏(yíng)利大時(shí)，
持倉數量增大；做
短線(xiàn)交易時(shí)，持倉數量減少；做長(cháng)線(xiàn)交易時(shí)，持倉數量視報酬/風(fēng)險比而增加；對于
大盤(pán)股，持倉數量可以視其他綜合條件而增加；對于
小盤(pán)股，持倉數量應相對減少，除非是想
坐莊。
具體到策略上，有三步：
第一，根據大盤(pán)性質(zhì)來(lái)確實(shí)入市資金。
牛市中使用90％的資金；震蕩市中使用50％的資金；熊市中使用30％的資金等。
第二，根據交易對象的報酬/風(fēng)險比來(lái)確定建倉資金。對于個(gè)股來(lái)說(shuō)，當風(fēng)險<收益時(shí)可以及時(shí)介入，甚至加倉；當風(fēng)險>收益時(shí)不可介入，甚至考慮減倉；當風(fēng)險=收益時(shí)，沒(méi)有必要進(jìn)場(chǎng)，若有股票可以繼續持股。
第三，根據投資者的交易風(fēng)格來(lái)控制倉位。不同的投資者有不同的交易風(fēng)格，自然就會(huì )看準不同的交易時(shí)機進(jìn)行建倉、增倉、減倉、平倉等動(dòng)作，于是其流動(dòng)倉位就可以得到有效控制。
（三）時(shí)機：如何進(jìn)出
在買(mǎi)賣(mài)股票時(shí)，如果資金量或持股
量比較大，投資者往往很難一次性交易完所要買(mǎi)賣(mài)的股票數量，于是就應該給自己規定一個(gè)
交易時(shí)間和買(mǎi)賣(mài)價(jià)格的限制。
例如，在購買(mǎi)股票時(shí)，投資者可預先確定好最佳買(mǎi)入區間、次佳買(mǎi)入區間和適合買(mǎi)入區間，并做好每個(gè)價(jià)格區間上的資金投入準備；而在減倉和平倉時(shí)，也必須考慮好適合的價(jià)格區間和時(shí)間段，避免和
主力出貨時(shí)間相沖突。
事實(shí)上，
股票市場(chǎng)和股票的運作是有周期的，在什么時(shí)段介入什么品種是投資者應該具備的市場(chǎng)經(jīng)驗；而在什么時(shí)段進(jìn)行建倉、加倉、減倉、平倉等動(dòng)作，則是
技術(shù)分析混合市場(chǎng)經(jīng)驗的結果；隨同的操作數量，則取決于長(cháng)期進(jìn)行資金管理后所獲得的經(jīng)驗。
組合、倉位和時(shí)機，這三個(gè)方面常常牽一發(fā)而動(dòng)全身。當市場(chǎng)風(fēng)險增大時(shí)，不僅投資組合應做出調整，品種倉位也會(huì )做出調整，調整的時(shí)機也會(huì )同步考慮。
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