一、股票中的貝塔系數指什么？

其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤(pán)的變化幅度越大。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤(pán)的變化方向相反?！　∝愃禂凳墙y計學(xué)上的概念，它所反映的是某一投資對象相對于大盤(pán)的表現情況。比如：一支個(gè)股貝塔系數為1.3，說(shuō)明當大盤(pán)漲1%時(shí)，它可能漲1.3%，反之亦然?！　≌堊⒁猓汗墒袑?shí)踐證明，貝塔系數并不能準確用來(lái)評估股票的市場(chǎng)風(fēng)險和漲跌關(guān)系，在實(shí)盤(pán)操作中的意義不大。在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。但如果一支個(gè)股貝塔系數為-1.3%時(shí)，說(shuō)明當大盤(pán)漲1%時(shí)，它可能跌1.3%，同理，大盤(pán)如果跌1%，它有可能漲1.3%。貝塔系數（Beta Coefficient）是一種評估證券系統性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤(pán)越小。大盤(pán)漲的時(shí)候它跌，大盤(pán)跌的時(shí)候它漲。