一、股票的股價(jià)標準差怎么算？

用excel計算股票收益率的標準差方法如下：　　在A(yíng)2:B5之間　　則有兩種方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:　　返回給定表達式中所有值的統計標準差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP:　　返回給定表達式中所有值的填充統計標準差。

二、急急急！求大神計算，求兩只股票的標準差？

單個(gè)股票收益率的方差=beta^2*市場(chǎng)收益率的方差+股票特定風(fēng)險的方差 A股票的標準差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的標準差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124。

三、單一投資標準差計算公式？

標準差也就是風(fēng)險。關(guān)于三種證券組合標準差的簡(jiǎn)易算法：根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，將A證券的權重×標準差，設為A，2，將B證券的權重×標準差，設為B，3，將C證券的權重×標準差，設為C，第二步將A、B證券相關(guān)系數設為X將A、C證券相關(guān)系數設為Y將B、C證券相關(guān)系數設為Z展開(kāi)上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。一般而言，股票的種類(lèi)越多，風(fēng)險越小。投資組合的標準差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險，但又不能完全消除風(fēng)險。他不僅取決于證券組合內各證券的風(fēng)險，還取決于各個(gè)證券之間的關(guān)系。

四、股票的標準差是什么？

一般而言，標準差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風(fēng)險與潛在收益程度也較大。股票的每月收益波動(dòng)越大，那么它的標準差也越大。標準差主要是根據股票凈值于一段時(shí)間內波動(dòng)的情況計算而來(lái)的。股票的收益率標準差”是指過(guò)去一段時(shí)期內，股票每個(gè)月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票投資中的標準差，指的就是其收益率的標準差，是投資時(shí)判斷風(fēng)險的一個(gè)參考數據。

五、股票的標準差與股票收益率標準差的關(guān)系是什么？

基金的每月收益波動(dòng)越大，那么它的標準差也越大?！　」善钡氖找媛蕵藴什睢笔侵高^(guò)去一段時(shí)期內，基金每個(gè)月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風(fēng)險程度也較大。股票的標準差，指的就是其收益率的標準差　　股票的標準差主要是根據基金凈值于一段時(shí)間內波動(dòng)的情況計算而來(lái)的。