一、各項基金如何賬務(wù)處理

賬務(wù)處理如下：1、購進(jìn)時(shí)：借：交易性金融資產(chǎn)－成本投資收益（購買(mǎi)時(shí)的手續費）應收股利或應收利息（已宣告未發(fā)放的股利、利息） 貸：銀行存款2、宣告發(fā)放股利或利息：借：應收股利或應收利息貸：投資收益。

二、購入股票、債券、基金等短期投資時(shí)如何記賬？

借：短期投資——××股票、債券、基金　　 貸：銀行存款　　 其他貨幣資金　　如實(shí)際支付的價(jià)款中包含已宣告但尚未領(lǐng)取的現金股利，或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息，應單獨核算，會(huì )計處理如下：　　借：短期投資——××股票、債券、基金(按照實(shí)際支付的價(jià)款減去已宣告但尚未領(lǐng)取的現金股利，或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息后的金額)　　 應收股利、應收利息(按應領(lǐng)取的現金股利、利息等)　　 貸：銀行存款或其他貨幣資金(按實(shí)際支付的價(jià)款)66。

三、創(chuàng )業(yè)基金 如何記賬

借：銀行存款貸：專(zhuān)項應付款。

四、股票、基金紅利入賬如何做會(huì )計分錄？比如股票紅利入賬32萬(wàn)，該支股票持有時(shí)間超過(guò)一年，如何做賬？

不做會(huì )計分錄，只在股東備查簿中登記股票變動(dòng)數量。

五、用公司的錢(qián)購買(mǎi)基金怎樣記賬？

1，借方：短期投資 貸方：銀行存款（現金）2、如有收益或損失，借方：銀行存款 貸方：投資收益。

六、關(guān)于證券投資基金的賬務(wù)處理。賣(mài)出一只股票時(shí)如何做賬？

深市股票A，買(mǎi)入時(shí)20元,共1000股,交易費用39元,賬務(wù)處理（購入時(shí)按實(shí)際支付的成本入賬）：借：矩期投資或長(cháng)期投資——股票投資 20039元 貸：銀行存款 20039元賣(mài)出時(shí)價(jià)格30，共1000股。賬務(wù)處理：借：銀行存款 30000元 貸：矩期投資或長(cháng)期投資——股票投資 20039元 投資收益 9961元。

七、基金管理人怎么做賬

不要把管理的資產(chǎn)與自有資產(chǎn)混淆，那就是大事了。如果是購買(mǎi)你們公司股權的錢(qián)，（比如有限合伙股權基金公司），那就是進(jìn)實(shí)收資本。2.轉給投資項目的款項根據第1點(diǎn)的性質(zhì)確定，如果是產(chǎn)品的投資，在產(chǎn)品的賬里做，如果是私募公司的投資，做公司的長(cháng)期股權投資。1.你說(shuō)的“客戶(hù)的錢(qián)”是什么錢(qián)？如果是購買(mǎi)你們發(fā)行產(chǎn)品的錢(qián)，最正規的做法是為產(chǎn)品單獨建立帳套單獨核算。注：私募基金已經(jīng)納入新基金法監管范圍，操作、賬戶(hù)要規范點(diǎn)的好。3.手續費根據各種合同、協(xié)議來(lái)確定。