一、股票的β值是什么意思

舉個(gè)例子：如果 β 為 1 ，則市場(chǎng)上漲 10 %，股票上漲 10 %。通常認為，乃值越高的股票其波動(dòng)性也即風(fēng)險一收益就高于市場(chǎng)的平均水平。根據CAPM模型，投資于高β值的股票，由于承擔較高的風(fēng)險應能獲得較高的收益。市場(chǎng)下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。貝塔系數 β 是指個(gè)股受大盤(pán)的影響程度，用來(lái)量化個(gè)別投資工具相對整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)，將個(gè)別風(fēng)險引起的價(jià)格變化和整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)分離開(kāi)來(lái)。如果 β 為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí)，股票上漲 11%?，F實(shí)應用中，當經(jīng)濟增長(cháng)加快，公司預期收益提高時(shí)，一般選擇具有高β值的股票，目標是獲得高于市場(chǎng)平均水平的收益，反之當經(jīng)濟趨于衰退時(shí)則應投資于低β值股票，從而可以減少投資損失。該策略基于現代投資組合理論中風(fēng)險和收益相匹配的原則，這與前面所述的安全邊際的價(jià)值投資策略存在著(zhù)根本上的矛盾，前者認為，在現實(shí)中，高風(fēng)險并不一定意味著(zhù)高收益。

二、股票的β系數范圍

希望能幫到你。β<1，說(shuō)明該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率小于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險收益率，則該單項資產(chǎn)的風(fēng)險程度小于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險。β=1，表示該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與市場(chǎng)組合平均風(fēng)險收益率呈同比例變化，其風(fēng)險情況與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險情況一致。β>1，說(shuō)明該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率高于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險收益率，則該單項資產(chǎn)的風(fēng)險大于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險。

三、股票交易所說(shuō)的beta值是什么？

市場(chǎng)下滑 10 ％時(shí)，股票下滑 9% 。市場(chǎng)下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。當β>1時(shí)，表示該股票收益和風(fēng)險均大于大盤(pán)指數的收益和風(fēng)險。反之亦然。如果 β 為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 ％時(shí)，股票上漲 11%, 。2、貝塔系數衡量股票收益相對于業(yè)績(jì)評價(jià)基準收益的總體波動(dòng)性，是一個(gè)相對指標。 當β=1時(shí)，表示該股票的收益和風(fēng)險與大盤(pán)指數收益和風(fēng)險一致。市場(chǎng)下滑 10 ％時(shí)，股票下滑 11% 。β值越高，意味著(zhù)股票相對于業(yè)績(jì)評價(jià)基準的波動(dòng)性越大，反之亦然。3、如果 β 為 1 ，則市場(chǎng)上漲 10 ％，股票上漲 10 ％。 β 越高，意味著(zhù)股票相對于業(yè)績(jì)評價(jià)基準的波動(dòng)性越大。1、beta值，是一種風(fēng)險指數，用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。如果 β 為 0.9, 市場(chǎng)上漲 10 ％時(shí)，股票上漲 9% 。 β 大于 1 ，則股票的波動(dòng)性大于業(yè)績(jì)評價(jià)基準的波動(dòng)性。

四、貝塔，β 值是什么指標？

某股票預期收益率=無(wú)風(fēng)險收益率+貝塔系數*(標的指數預期收益率-無(wú)風(fēng)險收益率)故此設要求的該股票貝塔值為X，則有以下等式：11%=4%+X*(18%-4%)解得X=0.5該股票的貝塔值為0.5。

五、貝塔值在中國指的是什么？

如果股票的貝塔值大于1，即認為該股票的風(fēng)險高于市場(chǎng)。如果股票的貝塔值低于1，即認為該股票的風(fēng)險低于總體市場(chǎng)。高頓祝您生活愉快！?！　∠Ｍ哳D網(wǎng)校的回答能幫助您解決問(wèn)題，更多財會(huì )問(wèn)題歡迎提交給高頓企業(yè)知道。同學(xué)你好，很高興為您解答！　　貝塔，Beta值在中國的CMA管理會(huì )計中指的是比對同期總體市場(chǎng)運動(dòng)來(lái)量度一種特定股票的價(jià)格運動(dòng)。

六、計算貝塔值?。。。。。。。。。。。。。?！

某股票預期收益率=無(wú)風(fēng)險收益率+貝塔系數*(標的指數預期收益率-無(wú)風(fēng)險收益率)故此設要求的該股票貝塔值為X，則有以下等式：11%=4%+X*(18%-4%)解得X=0.5該股票的貝塔值為0.5。

七、京東A股票是什麼行業(yè)，

沒(méi)有京東A這個(gè)只有京東方A，液晶面板行業(yè)。