一、分級基金定期折算是什么意思

分級基金的份額定期折算：定期折算每年進(jìn)行一次，根據基金管理人在《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》中約定的規定進(jìn)行。
一般情況下，折算后將A份額期末份額凈值超出本金（1元）部分折算為場(chǎng)內對應母基金份額，分配給A份額持有人（相當于給A份額持有人分紅）；
折算后A份額凈值歸為1元，母基金凈值扣除內含A份額應分紅值后向下調整，B份額凈值不變。
擴展資料：不定期折算：1、不定期折算分為向上折算（簡(jiǎn)稱(chēng)為上折）和向下折算（簡(jiǎn)稱(chēng)為下折）。
2、向上折算就是當母基金凈值達到某個(gè)設定的水平（例如1.500或者2.000）時(shí)，將分級A和B的凈值重新歸為1，凈值超出1的部分各自分別轉換為母基金份額的過(guò)程。
上折實(shí)際上是一個(gè)杠桿回撥的過(guò)程。
3、向下折算就是當B類(lèi)凈值低于某個(gè)水平（通常為0.25）時(shí)，將分級A和B的凈值重新歸為1，分級B的份額按照某個(gè)比例（在凈值水平為0.25時(shí)比例為1/4）進(jìn)行縮減，分級A中與B對應的份額保持不變，其他份額（在凈值水平為0.25時(shí)比例為3/4）轉換為母基金份額的過(guò)程。
參考資料來(lái)源：百科-分級基金折算

二、基金份額折算

基金份額=本金 * （1 - 申購費率） / 當日凈值 （如果是交易時(shí)間或交易時(shí)間前下的單按當日凈值，如果過(guò)了交易時(shí)間，就按次日凈值）

三、什么是基金折算 基金折算有什么好處

基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。
份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發(fā)生調整，但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
份額折算對持有人的權益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，具體內容詳見(jiàn)各基金份額折算有關(guān)公告。

四、基金轉換如何計算

基金轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費。
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費基金轉換申購補差費按轉入與轉出基金之間申購費的差額計算收取，具體計算公式如下：基金轉換申購補差費＝ max[（轉入基金的申購費－轉出基金的申購費），0 ]即轉入基金申購費減去轉出基金申購費，如為負數則取0其中：轉入基金的申購費＝轉出金額-轉出金額÷（1＋轉入基金的申購費率）轉出基金的申購費＝轉出金額-轉出金額÷（1＋轉出基金的申購費率）轉入金額 = 轉出金額基金轉換申購補差費

五、基金折算是什么意思，通俗易懂最好

基金折算也就是基金份額折算，指向投資者公開(kāi)發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權、清算后剩余財產(chǎn)取得權和其他相關(guān)權利，并承擔相應義務(wù)的憑證。
基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。
份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發(fā)生調整。
擴展資料：其實(shí)，基金的份額折算主要發(fā)生在分級基金中，之前我們有和大家說(shuō)過(guò)分級基金，不是很理解分級基金的小伙伴可以點(diǎn)擊“分級基金”進(jìn)去了解一下。
在牛市時(shí)，母基金凈值和杠桿份額的凈值都可能大幅上漲，這會(huì )造成基金B份額資產(chǎn)規模與基金A份額資產(chǎn)規模的比值會(huì )越來(lái)越大，使得基金B份額的杠桿越來(lái)越小，甚至導致“杠桿失靈”，就失去了放大收益的作用，因此通過(guò)基金份額向上折算后，基金B份額的凈值減小，恢復杠桿彈性，恢復放大效益的效果。
所以分級基金發(fā)生份額向上折算也是市場(chǎng)多頭氣氛極為強烈的表現，但是投資者還是要合理地控制風(fēng)險，保持理性投資。
參考資料來(lái)源：百科-基金份額折算

六、分級基金中的折算到底怎么理解呢 還有折算后不分紅的話(huà)只能通過(guò)買(mǎi)賣(mài)基金份額獲利么

展開(kāi)全部分級基金折算后都會(huì )分紅的，比如基金凈值是1.05元，折算后凈值變成1元，份額不變，那么多出來(lái)的資產(chǎn)就變成場(chǎng)內母基金的份額分紅給你了，你可以通過(guò)贖回這些母基金份額來(lái)實(shí)現收益。
套利是要t+3，此期間凈值變化有可能使套利失敗。

七、基金折算是什么樣意思？

基金折算一般指基金份額折算，是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。
份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發(fā)生調整，但調整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。
份額折算對持有人的權益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，具體內容詳見(jiàn)各基金份額折算有關(guān)公告。
擴展資料：基金折算相關(guān)延伸：基金分紅依據：一般來(lái)說(shuō)，基金分紅需要滿(mǎn)足以下原則：?1、基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進(jìn)行當期收益分配；
2、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值；
3、如果基金當期出現虧損，則不進(jìn)行收益分配。
有的基金還在招募說(shuō)明書(shū)中對基金收益的分派事先作了約定，如一年中最少、最多的分派次數，或當可分配收益達到一定標準就進(jìn)行分紅等。
參考資料來(lái)源：百科-基金分紅參考資料來(lái)源：百科-基金折算

八、基金折算什么意思

基金轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費。
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費基金轉換申購補差費按轉入與轉出基金之間申購費的差額計算收取，具體計算公式如下：基金轉換申購補差費＝ max[（轉入基金的申購費－轉出基金的申購費），0 ]即轉入基金申購費減去轉出基金申購費，如為負數則取0其中：轉入基金的申購費＝轉出金額-轉出金額÷（1＋轉入基金的申購費率）轉出基金的申購費＝轉出金額-轉出金額÷（1＋轉出基金的申購費率）轉入金額 = 轉出金額基金轉換申購補差費