一、外匯套利的原理

套息交易(Carry trade)是指投資者借入低息貨幣(funding currency，又稱(chēng)融資貨幣)而投資于高息貨幣(target currency，又稱(chēng)目標貨幣)的交易，是資本在國際市場(chǎng)間尋找更高收益的結果。
套息交易有無(wú)杠桿交易和有杠桿套息交易兩大類(lèi)。
無(wú)杠桿的套息交易，是指借入低息貨幣投資高息貨幣資產(chǎn)的投資行為；
有杠桿的套息交易，是指在賣(mài)空低息貨幣遠期的同時(shí)，買(mǎi)入高息貨幣遠期的投資行為。
外匯套了交易就是：假設你手中掌握一筆美元資產(chǎn)（人民幣資產(chǎn)也一樣），此時(shí)美國的利率很低，大概是1.7左右，而中國的利率是8左右，要高的多，那么此時(shí)就用手中的美元買(mǎi)入人民幣，通過(guò)這種交易行為，你手頭掌握的實(shí)際財富就會(huì )增加，然后等待時(shí)機，如果人民幣對美元升值了，而且升的過(guò)頭了，比如此時(shí)的市場(chǎng)情況下，匯率應為1美元兌換7元人民幣，但中國央行認定的匯率為1美元兌換6元人民幣，那么此時(shí)把你手中所有的人民幣拋出，同時(shí)買(mǎi)入美元，這種交易又會(huì )使你大賺一筆，這就是外匯套利交易的大致規則；

二、外匯套利交易怎樣操作

方式較多，常見(jiàn)的下面這兩種：一、同品種的現價(jià)交易與遠期期權同時(shí)建立相反方向頭寸，根據浮動(dòng)盈虧平倉或到期損益決定操作；
二、建立關(guān)聯(lián)性極高的兩個(gè)交叉盤(pán)之間的相反頭寸，根據浮動(dòng)盈虧情況平倉

三、什么是外匯套利交易

在外匯交易市場(chǎng)里，存在各種不同的交易方式，套利交易就是其中的一種。
那么什么是套利交易，它有什么特點(diǎn)呢。
套利是指利用外匯匯率的波動(dòng)賺取買(mǎi)賣(mài)差價(jià)收益。
套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。
套利或者套息交易的發(fā)展背景是什么呢。
早期的外匯交易市場(chǎng)里，主要是以各國匯率之間因為地域和時(shí)間性所造成的匯率差異來(lái)進(jìn)行套利組合。
20世紀90年代日本經(jīng)濟泡沫發(fā)生后，伴隨了長(cháng)達十余年的零利率，是套息交易的萌芽時(shí)代。
在2000年后，盡管出現網(wǎng)絡(luò )泡沫重創(chuàng )全球經(jīng)濟，但幸運的是，大型新興國家如中國、印度、俄羅斯的經(jīng)濟快速崛起，也帶動(dòng)新的熱錢(qián)涌入國際資本市場(chǎng)，也為套息交易時(shí)代正式揭開(kāi)序幕。
套息交易的目的是什么呢。
套息交易本身的目的，是為了以安全方式取得更大量的資金來(lái)投入資本市場(chǎng)。
套息交易要考慮的風(fēng)險就是匯率風(fēng)險。
用各國間不同的利率差異來(lái)取得資金帶來(lái)了外匯交易市場(chǎng)嶄新的面貌，模型交易、程序交易、算法交易大量充斥在外匯交易市場(chǎng)之中，其目的就是在于規避進(jìn)行套息交易時(shí)，所可能產(chǎn)生的匯率風(fēng)險。
外匯套利交易必然會(huì )涉及到對沖基金的概念。
簡(jiǎn)易型對沖概念仍舊會(huì )具有匯率的風(fēng)險性，所以對沖基金一定不會(huì )只以一兩組的貨幣對來(lái)進(jìn)行對沖組合，而是以更多的貨幣對來(lái)進(jìn)行對沖組合。

四、外匯可以進(jìn)行套利交易嗎

方式較多，常見(jiàn)的下面這兩種：一、同品種的現價(jià)交易與遠期期權同時(shí)建立相反方向頭寸，根據浮動(dòng)盈虧平倉或到期損益決定操作；
二、建立關(guān)聯(lián)性極高的兩個(gè)交叉盤(pán)之間的相反頭寸，根據浮動(dòng)盈虧情況平倉

五、外匯套利是怎么操作的

親，外匯套利也就是大家通常說(shuō)的炒匯行為，這個(gè)屬于違法行為，一旦被發(fā)現是要受到法律制裁的，一般情況下?lián)Q匯需要有真實(shí)的貿易產(chǎn)生方可允許。

六、外匯市場(chǎng)如何使用套利交易？

套利交易（Carry Trade）也叫套息交易，是指借入低息貨幣，將其兌換為其他高息或升值貨幣并投資于相關(guān)資產(chǎn)市場(chǎng)，以期從中獲利的交易行為。
套利交易（Carry trade）不同于套利（Arbitrage）。
純粹的套利是無(wú)風(fēng)險的，不管在任何情況下都能掙錢(qián)，最終導致價(jià)格差異的消失。
而套利交易僅在外部環(huán)境不變的情況下才能掙錢(qián)。
　　如果沒(méi)有特別說(shuō)明，套利交易通常是指貨幣套利交易：投資者借低利率的貨幣投資于高收益率的貨幣。
本文中套利交易并不僅限于貨幣套利交易，還包括其他相關(guān)資產(chǎn)的套利交易。
它與全球金融環(huán)境和外匯匯率的穩定緊密相關(guān)，在全球流動(dòng)性緊缺的情況下這種交易會(huì )收縮。
套利交易的風(fēng)險在于外匯匯率的改變，投資者不得不以貶值的貨幣償還升值了的貨幣。
實(shí)際情況卻是，套利交易使所借的貨幣匯率會(huì )下降，因為投資者將借來(lái)的貨幣賣(mài)掉將其轉化為其他貨幣，而投資者將其他貨幣轉換為所借的貨幣還款時(shí)，這種貨幣匯率又會(huì )反彈。
　　套利交易所賺取的收益包括利差、匯率升值和資本增值部分。
傳統上的套利交易貨幣一般為日元或瑞士法郎等低息貨幣。
目前套利交易已經(jīng)成為國際金融市場(chǎng)中的一種主要交易手段，其收益穩定、風(fēng)險較小，被越來(lái)越多的投資者所重視。
而日元套利交易更是聲名在外，日本長(cháng)期實(shí)行低利率政策，日本居民家庭通過(guò)將日元兌換為其他高息貨幣，并大量投資于中國、東南亞、和澳大利亞的資產(chǎn)市場(chǎng)，以獲取更高收益。

七、外匯交易中常用的套利手段有哪些

套利交易屬于一種低風(fēng)險的盈利方式,在08年金融風(fēng)險時(shí)期比較盛行.因為外匯市場(chǎng)中的利息是以天來(lái)進(jìn)行結算的,周三過(guò)夜的利息過(guò)是平時(shí)的三倍,投資者在利息結算之前買(mǎi)入低利率兌高利率的貨幣對,利息結算以后再反向平倉操作,這中間就有一個(gè)利息差,也就是持有買(mǎi)入高利率的貨幣收益大于借入低利率所支付的利息,這就是套利交易的基本的盈利方式.很多人都是通過(guò)這種買(mǎi)入高利率貨幣賣(mài)出低利率貨幣來(lái)賺取隔夜利息.一、常用的套利手段有以下幾點(diǎn)：EA交易 對沖交易二、 一般進(jìn)行外匯套利交易的貨幣對要有以下兩個(gè)特點(diǎn):1、兩種貨幣之間的利息率差很大.2、該貨幣是處于上行趨勢中的貨幣.例如澳大利亞銀行的利率是4.5%, 而美聯(lián)儲的利率是0.5%, 也就是說(shuō),存在著(zhù)4%的利率差異,貨幣在2001年到2007年的6年間, 從0.4800漲到了0.9800, 漲幅5000點(diǎn), 處于明顯的上升期,這就比較適合進(jìn)行套利交易，更多請參看匯龍投資網(wǎng)。
套利交易主要取決于利率的波動(dòng),這也是投資者需要關(guān)注的焦點(diǎn),各國的央行都會(huì )進(jìn)行每月的利率調整決議這就關(guān)系到投資者的具體盈利情況,所以做套利交易的投資者應該實(shí)時(shí)關(guān)注各國央行發(fā)布的利率決議.另外,掌握套利交易的同時(shí)還要對市場(chǎng)有一個(gè)大致的了解過(guò)程,這對交易者分析市場(chǎng)行情也是有一定的優(yōu)勢的.