一、股票高貝塔值啥意思？

如果價(jià)格波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)，其貝塔值便小于1。相反，證券的貝塔值越低，風(fēng)險程度越小，投資收益也越低。貝塔值采用回歸法計算，將整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險確定為1。比如：一支個(gè)股貝塔系數為1.3，說(shuō)明當大盤(pán)漲1%時(shí)，它可能漲1.3%，反之亦然。為避免非系統風(fēng)險，可以在相應的市場(chǎng)走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進(jìn)行投資組合。相反在一個(gè)熊市到來(lái)或大盤(pán)某個(gè)下跌階段到來(lái)時(shí)，應該調整投資結構以抵御市場(chǎng)風(fēng)險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。如果價(jià)格波動(dòng)幅度大于整個(gè)市場(chǎng)，其貝塔值則大于1。貝塔值越高，潛在風(fēng)險越大，投資收益也越高。貝塔值是歷史數據的統計，有一定的時(shí)效性，這一點(diǎn)在應用時(shí)必須考慮。但如果一支個(gè)股貝塔系數為-1.3%時(shí)，說(shuō)明當大盤(pán)漲1%時(shí)，它可能跌1.3%，同理，大盤(pán)如果跌1%，它有可能漲1.3%。貝塔值用來(lái)量化個(gè)別投資工具相對整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)，將個(gè)別風(fēng)險引起的價(jià)格變化和整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)分離開(kāi)來(lái)。擴展資料貝塔值的應用當有很大把握預測到一個(gè)大牛市或大盤(pán)某個(gè)不漲階段的到來(lái)時(shí)，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場(chǎng)收益率帶來(lái)高額的收益。當某項資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔值也等于1。

二、高貝塔特征？

3如果β為1，則代表市場(chǎng)上漲10%，股票上漲10%。如果β為1，1，市場(chǎng)上漲10%時(shí)，股票上漲11%，就是用市場(chǎng)上漲的百分比乘以貝塔系數。2證券的貝塔值越高，潛在風(fēng)險越大，投資收益也越高。高貝塔值是指個(gè)股相對于整個(gè)股市具備更高的波動(dòng)性。市場(chǎng)下滑10%，股票相應下滑10%。所謂貝塔值，是衡量股票波動(dòng)水平與大盤(pán)波動(dòng)水平的一種指標。4那么貝塔值是怎么計算的呢？貝塔值計算：β系數=收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數×（股票收益率的標準差/市場(chǎng)組合收益率的標準差）。相反，證券的貝塔值越低，風(fēng)險程度越小，投資收益也越低。

三、股票高貝塔值是什么意思？

當某項資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔值也等于1。貝塔值采用回歸法計算，將整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險確定為1。風(fēng)險低的股票為低貝塔值股票。當上證指數向上漲10%時(shí)，某股票價(jià)格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風(fēng)險也一致，量化該股票個(gè)別風(fēng)險的指標--貝塔值也為1。若該股票貝塔值為05，其波動(dòng)幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時(shí)，該股票只漲5%。于是，專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)用貝塔值描述股票風(fēng)險，稱(chēng)風(fēng)險高的股票為高貝塔值股票。如果這個(gè)股票波動(dòng)幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時(shí)，該股價(jià)格應會(huì )上漲20%。如果價(jià)格波動(dòng)幅度大于整個(gè)市場(chǎng)，其貝塔值則大于1。假設上證指數代表整個(gè)市場(chǎng)，貝塔值被確定為1。同樣道理，當上證指數下跌10%時(shí)，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為05的股票只下跌5%。折疊編輯本段性質(zhì)為了便于理解，試舉例說(shuō)明。如果價(jià)格波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)，其貝塔值便小于1。