一、個(gè)股期權有哪些策略技巧

期權組合就是實(shí)物期權組合，將期權進(jìn)行重組，在發(fā)行時(shí)間、數量、價(jià)格和方式上重新組合．達到規避風(fēng)險、保值增值的目的。

二、個(gè)股期權有哪些策略技巧

1.做多股票認購期權，預計標的證券要是上漲，又不想承擔下跌帶來(lái)的損失可以進(jìn)行方向性投資，盈虧為行權價(jià)格+權利金。
收益無(wú)限，損失就是權利金。
2避險型交易策略，備兌股票認購期權組合，在預計股票價(jià)格變化較小或者小幅度上漲，實(shí)現從擁有中獲取權利金的時(shí)候用，在持有標的股票同時(shí)賣(mài)出該股票的股票認購期權時(shí)構建，損失的是在購買(mǎi)股票的成本減去股票認購權利金，收益是期權行權價(jià)減去支付股票的價(jià)格加權利金，盈虧平衡點(diǎn)是購買(mǎi)股票的價(jià)格減去股票期權權利金。
3牛市期權交易策略，垂直價(jià)差套利策略：交易方式表現為按照不同的行權價(jià)格同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出同一合約月份的認購期權，之所以被稱(chēng)為“垂直套利”，是因為本策略除行權價(jià)格外，其余要素都是相同的，而行權價(jià)格和對應的權利金在期權行情表上是垂直排列的。
在牛市看漲的行情時(shí)運用此策略，股價(jià)上漲可獲利。
相比認購期權降低了成本，和損益平衡點(diǎn)。
在買(mǎi)入一份行權價(jià)格K1認購期權+賣(mài)出一份行權價(jià)格K2的認購期權時(shí)構建。
損失的是支付的凈權利金，收益則是兩個(gè)行權價(jià)的差額-凈權利金，平衡點(diǎn)是較低行權價(jià)+凈權利金。
4.突破、盤(pán)整市期權交易策略，突破市期權交易策略有底部跨式，底部寬跨式，底部帶式，底部條式期權組合。
盤(pán)整市期權交易策略有頂部跨式，頂部寬跨式，頂部帶式，頂部條式期權組合。
無(wú)論是何種32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333365646338策略，只要能抓住其中一個(gè)，并別大膽有利的利用著(zhù)，期權都能帶來(lái)很好的盈利，個(gè)股期權會(huì )讓股民選擇股票更加有耐心和細心，在鎖定風(fēng)險的前提下追逐利益。

三、什么是股票期權保險策略

期權能夠作為一種保險工具，來(lái)幫助投資者規避市場(chǎng)出現不利變化時(shí)帶來(lái)的損失，可以有效地防范市場(chǎng)下行風(fēng)險。
期權保險策略可以分為兩種：一種是在持有標的證券或買(mǎi)入標的證券的同時(shí)，買(mǎi)入相應數量的認沽期權，為標的證券提供價(jià)格下跌的保險；
另一種是融券賣(mài)出標的證券時(shí)買(mǎi)入相應數量的認購期權，為標的證券提供價(jià)格上漲的保險。
保險策略通常在以下3種情景中使用：1、預期某只股票會(huì )上漲而買(mǎi)入該股票，但又擔心買(mǎi)入后市場(chǎng)會(huì )下行；
2、預期市場(chǎng)下行，但股票正被質(zhì)押中，無(wú)法拋售；
3、目前持有的股票已獲得較好的收益，想在鎖定已有收益的同時(shí)仍保留上行收益的空間。

四、試述外匯期權交易的基本策略

沒(méi)有捷徑；
　　1、交易需要誠實(shí)守信。
你可能認為，交易與這個(gè)有什么關(guān)系呢。
一般交易者，盈利喜歡用贏(yíng)利單炫耀，從不提供自己的虧損單。
因為，它不知道虧損也是贏(yíng)利。
交易中的每一件事情，需要你用誠實(shí)的心去對待。
　　2、交易需要耐心。
打開(kāi)交易軟件，高手先觀(guān)察市場(chǎng)，觀(guān)察市場(chǎng)的趨勢，看看當天的數據公布，看看當前的趨勢--短期、中期和長(cháng)期。
然后，開(kāi)始作出交易計劃，入場(chǎng)點(diǎn)、止損點(diǎn)、贏(yíng)利點(diǎn)。
當前自己的交易是短線(xiàn)、超級短線(xiàn)或者中長(cháng)線(xiàn)，然后堅決執行。
新手恰恰相反，他們沒(méi)有足夠的耐心，簡(jiǎn)單一看當前的趨勢，就立即下單，然后就守著(zhù)那單，等待它贏(yíng)利時(shí)刻的到來(lái)。
下單缺少必要的耐心。
　　3、交易需要遵守規則。
開(kāi)車(chē)遵守交通規則，你就安全。
交易也有交易的規則，違背這些規則，你就要付出自由的代價(jià)。
交易不能感情用事，交易不能沖動(dòng)，要明白什么時(shí)候自己可以交易，什么時(shí)候不能交易。
如果你與愛(ài)人吵架、如果你心情不好、如果你喝酒上電腦、如果你有客人打擾等等，這些時(shí)候，你最好選擇遠離市場(chǎng)，交易一旦失敗，代價(jià)是極為慘重的。
　　4、交易需要思考。
養成交易中思考的習慣。
交易中一些良好的習慣必須經(jīng)過(guò)千百次的交易才可以養成，模擬交易中的一些習慣，你一旦帶進(jìn)真倉交易，只要對交易有利就無(wú)關(guān)緊要，只要對你的交易妨礙，你就必須做出調整。
　　交易一次，思考一次，總結一次。
一個(gè)好的習慣就開(kāi)始形成了。
　　5、交易需要控制你情緒。
交易的沖動(dòng)，交易中的魯莽，一個(gè)丁點(diǎn)的錯誤，對你的倉都是毀滅性的打擊。
杠桿交易來(lái)不得半點(diǎn)的沖動(dòng)。
交易應該心平氣和，交易應當無(wú)視盈虧。
控制了虧損，就贏(yíng)得了利潤。
　　6、交易需要隨機應變。
留得資金在，不怕沒(méi)機會(huì )。
交易中永遠有你想不到的事情會(huì )發(fā)生。
一旦發(fā)現交易錯誤，第一反應就是平倉，平倉可以解決一切問(wèn)題。
猶豫、等待都可能是致命的錯誤。
　　7、交易要允許自己犯錯誤。
交易的錯誤，是贏(yíng)利的保證。
無(wú)論是錯誤還是失誤，都是交易中的正?，F象。
不要因為一次的錯誤而否定自己。
多少人做期貨失敗結束了自己的生命。
有這個(gè)必要嗎？！　　8、交易的資金損失是自己可以承受的。
不要動(dòng)用影響你生活的資金，不要損失你根本無(wú)法承受的資金損失。
交易有贏(yíng)利就有損失。
交易一旦發(fā)生損失，不要影響到你的生活和生命，否則你把交易中的心理壓力，提到了極點(diǎn)。
　　9、交易需要制定一個(gè)長(cháng)遠的交易目標。
你才剛接觸外匯，交易才剛剛開(kāi)始，交學(xué)費是必然的。
初始交易就想贏(yíng)利，那是異想天開(kāi)。
交易是一生的事情，不要因為，你現在的交易不成功而否定日后的交易。
為自己制定一個(gè)長(cháng)遠的交易計劃。
在持續的學(xué)習過(guò)程中不斷提高你的交易水平。
用10年的學(xué)習獲得后半輩子的持續盈利。
　　1.每次操作不應隨意進(jìn)場(chǎng)，要有技術(shù)分析或操作方法的依據。
　　2.每次操作嚴格控制交易量，1萬(wàn)美金為例每次操作不應大于1手的交易量，　　3.每日操作虧損不得大于當日本金的5%，如若虧損超過(guò)本金的5%，今日停止操作。
　　4.每日操作連續兩單虧損后，1小時(shí)內不得再次進(jìn)場(chǎng)做單，　　5.每日操作必須關(guān)注財經(jīng)日歷，重要數據公布時(shí)間段如利率決議，非農數據禁止操作。
　　6.綜合上述嚴格執行，不容半點(diǎn)疏忽！切記?。?！待交易系統靈活運用之時(shí)便是穩定獲利之始

五、有關(guān)期權、期貨的投機策略和保值策略 分析

做套保的死的早。
業(yè)內都知道。
哈哈哈哈，想給你說(shuō)個(gè)套保例子，比如你是食用油加工場(chǎng)，預訂了9月份1000噸大豆價(jià)格3600，但是你怕價(jià)格下行，同時(shí)買(mǎi)入9月以后的3600價(jià)格空頭期權1000噸，如果到了9月份大豆價(jià)格上漲了那么不執行空頭期權放棄他就行了，這樣等于期權的錢(qián)打水漂了，但是如果價(jià)格下跌到3000你就可以執行空頭期權已3600的價(jià)格賣(mài)出1000噸大豆，這樣等于還是只損失了購買(mǎi)期權的費用，期權很便宜。
再給你說(shuō)個(gè)投機玩法，假設同樣道理現在是1月大豆價(jià)格3300你預測9月份價(jià)格在2600-4000，那么你買(mǎi)入9月行權的多頭3350的期權，同時(shí)賣(mài)出9月行權的空頭3250的期權，到9月份的時(shí)候如果價(jià)格超過(guò)3350+2份期權費用你就盈利了不執行空頭就行了，同樣價(jià)格低于3250-2分期權費用不執行多頭就盈利了，最慘的情況就是9月份價(jià)格3300.。
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這樣就都虧損了2分期權都不能執行。
前提是你要知道如何計算期權價(jià)格 去看看教材就好期權期貨初級教材 累死了 現在說(shuō)期貨的不過(guò)說(shuō)實(shí)話(huà)能玩期權我絕對不會(huì )做期貨，同樣道理你有9月份到的大豆價(jià)格3300預訂的1000噸，那么在9月以后的期貨合約上做空1000噸一般來(lái)說(shuō)只要比你3300+交個(gè)手續費+水高就可以了假設這個(gè)價(jià)格是3400，如果到了9月份價(jià)格價(jià)格上漲到現貨4000，那么你每噸在期貨上面虧損600，在現貨中盈利700，實(shí)際每噸盈利100，相反如果9月份現貨價(jià)格下跌到3000，你期貨每噸盈利400，實(shí)際每噸虧損300，這樣你還是盈利100。
這兩種套保費用在5%左右吧期貨投機。
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算了吧那幾個(gè)航空公司做的期貨投機虧損好幾個(gè)億美金，跟白癡一樣，要是投機就要有專(zhuān)業(yè)的投機樣子控制倉位技術(shù)分析嚴格止損啥的，整的白癡一樣送錢(qián)就算了

六、期權組合策略

1。
8-6=22。
到期最大損失最多是5塊/每單位，也就是2個(gè)協(xié)定價(jià)格的差價(jià)3。
無(wú)論如何都不會(huì )有到期利潤可拿，最好的情況就是到期當日S&P在505之上，這樣兩個(gè)都是廢紙4。
考慮到起初的2塊收益，不考慮資金的時(shí)間價(jià)值，盈虧平衡點(diǎn)在503。
低于503都會(huì )虧損，高于503都會(huì )贏(yíng)利。

七、期權投資策略

1、買(mǎi)入執行價(jià)格18元看跌期權一張 同時(shí)買(mǎi)入執行價(jià)格22元的看漲期權一張2、買(mǎi)入執行價(jià)格18元看漲期權一張 同時(shí)買(mǎi)入執行價(jià)格22元的看跌期權一張圖形 第一個(gè)是正U形 第二個(gè)是倒U形當然 方法不唯一

八、什么是期權的組合策略？

期權組合就是實(shí)物期權組合，將期權進(jìn)行重組，在發(fā)行時(shí)間、數量、價(jià)格和方式上重新組合．達到規避風(fēng)險、保值增值的目的。

九、期權的投資策略有什么

原發(fā)布者:和棋就好期權組合交易策略介紹長(cháng)江期貨機構客戶(hù)部鐘哨鋒1目錄（一）、基本性質(zhì)及利用定價(jià)偏差套利（二）、期權組合交易策略2二、期權基礎及組合投資策略介紹（一）基礎頭寸收益結構圖3二、期權基礎及組合投資策略介紹（二）期權的基本性質(zhì)及利用定價(jià)偏差的套利機會(huì )要點(diǎn)：買(mǎi)出價(jià)格相對低資產(chǎn)，同時(shí)賣(mài)出相對高資產(chǎn)！4目錄（一）、基本性質(zhì)及利用定價(jià)偏差套利（二）、期權組合交易策略5二、期權基礎及組合投資策略介紹1、持?？礉q期權（CoveredCall）釋義：又稱(chēng)為備兌認購期權，即做多標的資產(chǎn)的同時(shí)做空等量看漲期權。
持倉結構：股票多頭持?？礉q組合看漲期權空頭6二、期權基礎及組合投資策略介紹1、持?？礉q期權（CoveredCall）到期收益結構圖：7二、期權基礎及組合投資策略介紹1、持?？礉q期權（CoveredCall）關(guān)鍵價(jià)格水平關(guān)鍵價(jià)格水平盈虧平衡點(diǎn)最大損失價(jià)格最大損失最大利潤價(jià)格最大收益到期價(jià)格S0-cS=0S0-cS=KK-S0+c說(shuō)明持有標的資產(chǎn)價(jià)格-期權費標的資產(chǎn)價(jià)格下跌至0持有資產(chǎn)歸零，僅出售期權費補償大于執行價(jià)時(shí)，看漲期權多頭行權，以執行價(jià)格賣(mài)出標的資產(chǎn)事前設定的止盈價(jià)格加上期權費收入8二、期權基礎及組合投資策略介紹1、持?？礉q期權（CoveredCall）應用場(chǎng)景：投資人購入某標的資產(chǎn)，采取買(mǎi)入持有策略（Buy&Hold)，希望在標的資產(chǎn)達到某預期價(jià)格時(shí)賣(mài)出