一、基金凈值是什么意思?

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。
按照公允價(jià)格計算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為： 單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)－總負債)/基金單位總數 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計算的資產(chǎn)總額。
總負債是指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。
基金單位總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。
基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價(jià)計算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規定辦理。
封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；
與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

二、什么是“基金凈值”？

就是基金每份的凈資產(chǎn)值，是不同投資組合每天的變動(dòng)，所以?xún)糍Y產(chǎn)值每天都不同！

三、基金凈值是什么意思？

凈值型理財產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時(shí)未明確預期收益率，產(chǎn)品收益以?xún)糁档男问秸故?，投資者根據產(chǎn)品的實(shí)際運作情況，享受浮動(dòng)收益的理財產(chǎn)品。
分為封閉式凈值型和開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品；
封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產(chǎn)品到期時(shí)贖回；
開(kāi)放式理財產(chǎn)品是指產(chǎn)品在存續期內定期開(kāi)放，投資者可在開(kāi)放期申購或贖回。

四、基金凈值是什么意思 基金凈值計算方法

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數。
　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
　　總負債是指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
　　基金份額總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。
　　開(kāi)放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束后的統計數為準。
在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當日基金資產(chǎn)凈值除以當日交易截止時(shí)的基金份額總數，就得出當日的份額資產(chǎn)凈值。

五、基金的凈值是指什么

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數。
　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
　　總負債是指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
　　基金份額總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。
　　開(kāi)放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束后的統計數為準。
在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當日基金資產(chǎn)凈值除以當日交易截止時(shí)的基金份額總數，就得出當日的份額資產(chǎn)凈值。

六、基金凈值是什么意思 基金凈值計算方法

單位基金資產(chǎn)凈值是指在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值減掉負債后的余額，除以基金的總體份額，也即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
投資者持有的基金份額乘以單位基金凈值，得到的就是投資者所擁有的基金資產(chǎn)總額。
而累計單位凈值代表單位基金凈值加上基金成立后累計單位派息金額的總和，也即加上了基金分紅之后的凈值。
基金凈值的計算方法基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計算公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/ 基金單位總數基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jì)之和，體現了基金從成立以來(lái)所取得的累計收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀(guān)和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時(shí)間，則可以更準確地體現基金的真實(shí)業(yè)績(jì)水平。
基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經(jīng)分紅過(guò)，分紅為每10份派0.2元。
如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
凈值增長(cháng)率指的是基金在某一段時(shí)期內資產(chǎn)凈值的增長(cháng)率，你可以用它來(lái)評估基金在某一時(shí)期內的業(yè)績(jì)表現。
按照證監會(huì )的要求，基金凈值增長(cháng)率的計算公式為今日凈值增長(cháng)率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長(cháng)率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。

七、什么是基金凈值？基金凈值如何計算

凈值（Networth），或稱(chēng)資產(chǎn)凈值（Netassets）、賬面價(jià)值，意指財產(chǎn)擁有人在財產(chǎn)留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額。
在會(huì )計上凈值指公司、團體、或個(gè)人的資產(chǎn)值減去負債，亦即公司償還所有負債后股東應占的資產(chǎn)價(jià)值。
凈值通常是以每一份股票的單位計算，例如某公司的每股資產(chǎn)凈值為一元，即每股能分到一元的資產(chǎn)。
個(gè)人資產(chǎn)凈值則常常用來(lái)測量身價(jià)。
具體計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損每股凈值=凈值總額/發(fā)行股份總數本條內容來(lái)源于：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》